Muhasebe
Çek ve Senet Yönetimi
Ege Kontrol
•
1. Liste Ekranı ve Durumlar
Sayfaya girdiğinizde sistemde kayıtlı tüm çek ve senetler listelenir.
Şekil 1: Çek listesi, vade tarihleri ve işlem butonları.
Tablo Sütunları
Belge No: Çek veya senedin üzerindeki numara.
Cari (Customer): Çeki veren veya sizin verdiğiniz kişi/kurum.
Vade Tarihi (Due Date): Ödemenin yapılacağı tarih.
Tutar: Belgenin parasal değeri.
Yön (Direction):
Giriş (In): Müşteriden alınan çek.
Çıkış (Out): Sizin verdiğiniz (Keşide) çek.
Durum:
Aktif: Portföyde (Henüz işlem görmedi).
Transfer: Ciro edildi (Başkasına verildi).
Tamamlandı: Tahsil edildi veya ödendi.
2. Çek/Senet İşlemleri
Bir çek üzerinde işlem yapmak için satırın sonundaki Ayarlar (Dişli) ikonuna tıklayın:
A. Tahsil Et / Öde
Vadesi gelen çekin işlemini kapatmak için kullanılır.
Giriş Çeki (In): "Tahsil Et" seçeneği çıkar. Paranın gireceği Kasa veya Banka hesabını seçersiniz.
Çıkış Çeki (Out): "Öde" seçeneği çıkar. Paranın çıktığı Banka hesabını seçersiniz.
B. Ciro Et / Transfer
Elinizdeki (Giriş) bir müşteri çekini, kendi borcunuza karşılık başka bir tedarikçiye vermek için kullanılır.
Ayarlar menüsünden "Transfer" seçeneğine tıklayın.
Çeki vereceğiniz (Ciro edeceğiniz) Cari Hesabı seçin.
İşlemi onaylayın. Çek durumu "Transfer" olur ve carinin bakiyesinden düşer.
C. Tarihçe ve Notlar
İşlem Geçmişi (List İkonu): Çekin ne zaman alındığını, kime ciro edildiğini veya ne zaman tahsil edildiğini tarihçeden görebilirsiniz. Not Ekle: Çekle ilgili özel durumları (Örn: "Vadesi uzatıldı") not olarak ekleyebilirsiniz.
Filtreleme: Vadesi yaklaşan çekleri görmek için üstteki "Vade Tarihi" (Due Date) filtresini kullanabilirsiniz.
Aklınıza takılan herhangi başka bir konu için bizlere Elements ERP portalınız içerisinden Yardım & Destek sayfasından ya da destek@elementserp.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.